有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)

【提出】
2022/12/01 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額37,116,094,356円
Ⅱ 負債総額102,864,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,013,229,690円
Ⅳ 発行済口数198,503,893,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1865円
(1万口当たり純資産額)(1,865円)

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