- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,116,094,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,864,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,013,229,690円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,503,893,627口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1865円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,865円) |