有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)

【提出】
2022/06/01 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額43,126,274,345円
Ⅱ 負債総額530,971,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,595,303,232円
Ⅳ 発行済口数236,462,235,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1801円
(1万口当たり純資産額)(1,801円)

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