有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)

【提出】
2025/12/01 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額38,040,219,037円
Ⅱ 負債総額113,261,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,926,957,946円
Ⅳ 発行済口数108,618,877,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3492円
(1万口当たり純資産額)(3,492円)

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