有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
(2020年3月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 63,209,686,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,889,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,879,796,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,799,801,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1167 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,243,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,243,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,317,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
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