有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
(2020年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 48,692,415,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,928,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,552,486,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,394,002,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1160 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,337,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,331,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,394,558 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977 | 円 |
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