有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)

【提出】
2024/05/30 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額44,578,052,467円
Ⅱ 負債総額129,523,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,448,529,458円
Ⅳ 発行済口数141,918,472,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3132円
(1万口当たり純資産額)(3,132円)

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