有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
(2019年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 108,168,175,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,164,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,635,010,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,230,614,722 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1817 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,381,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,372,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,410,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
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