有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/05-2026/03/04)

【提出】
2026/06/01 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額44,407,127,855円
Ⅱ 負債総額71,416,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,335,711,547円
Ⅳ 発行済口数100,822,316,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4397円
(1万口当たり純資産額)(4,397円)

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