有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年9月4日現在 | 第6期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,899,472 | 38,384,947 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,101,938,264 | 997,973,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,981 | |||
| 流動資産合計 | 1,150,847,721 | 1,036,367,937 | |||
| 資産合計 | 1,150,847,721 | 1,036,367,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,910,587 | |||
| 未払解約金 | 10,399,029 | 11,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,990 | 142,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,281,446 | 5,706,065 | |||
| その他未払費用 | 69,252 | 54,115 | |||
| 流動負債合計 | 17,931,717 | 9,824,727 | |||
| 負債合計 | 17,931,717 | 9,824,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 831,498,363 | 762,175,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,417,641 | 264,367,773 | |||
| (分配準備積立金) | 347,482,093 | 488,681,823 | |||
| 元本等合計 | 1,132,916,004 | 1,026,543,210 | |||
| 純資産合計 | 1,132,916,004 | 1,026,543,210 | |||
| 負債純資産合計 | 1,150,847,721 | 1,036,367,937 | |||
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