有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/05-2025/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 9月 4日現在) | 第18期 (2025年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 353,281 | 739,515 |
| コール・ローン | 9,191,939 | 9,733,351 |
| 投資信託受益証券 | 289,027,274 | 282,037,447 |
| 親投資信託受益証券 | 9,945 | 9,956 |
| 流動資産合計 | 298,582,439 | 292,520,269 |
| 資産合計 | 298,582,439 | 292,520,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,975 | 23,983 |
| 未払受託者報酬 | 47,126 | 41,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,522 | 1,652,768 |
| その他未払費用 | 8,390 | 7,343 |
| 流動負債合計 | 1,954,013 | 1,725,377 |
| 負債合計 | 1,954,013 | 1,725,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,016,652 | 90,313,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,611,774 | 200,481,781 |
| (分配準備積立金) | 159,280,365 | 150,537,728 |
| 元本等合計 | 296,628,426 | 290,794,892 |
| 純資産合計 | 296,628,426 | 290,794,892 |
| 負債純資産合計 | 298,582,439 | 292,520,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
