有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/07-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 3月 6日現在) | 第15期 (2023年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,623,188 | 4,165,646 |
| コール・ローン | 7,820,462 | 21,671,470 |
| 投資信託受益証券 | 279,304,902 | 312,989,125 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953 | 9,950 |
| 未収入金 | - | 202,885 |
| 流動資産合計 | 288,758,505 | 339,039,076 |
| 資産合計 | 288,758,505 | 339,039,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 987,619 |
| 未払解約金 | 16,832 | 14,546,354 |
| 未払受託者報酬 | 38,259 | 40,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,804 | 1,640,837 |
| その他未払費用 | 14,597 | 15,867 |
| 流動負債合計 | 1,601,492 | 17,231,656 |
| 負債合計 | 1,601,492 | 17,231,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,512,234 | 119,367,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,644,779 | 202,439,539 |
| (分配準備積立金) | 175,932,933 | 143,277,198 |
| 元本等合計 | 287,157,013 | 321,807,420 |
| 純資産合計 | 287,157,013 | 321,807,420 |
| 負債純資産合計 | 288,758,505 | 339,039,076 |
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