有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年9月4日現在 | 第10期 2021年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,023,894 | 13,707,109 | |||
| 投資信託受益証券 | 418,316,985 | 382,495,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,963 | |||
| 未収入金 | 2,537,724 | - | |||
| 流動資産合計 | 436,888,571 | 396,212,593 | |||
| 資産合計 | 436,888,571 | 396,212,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 125,222 | - | |||
| 未払解約金 | 2,531,921 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 63,417 | 56,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,538,401 | 2,281,486 | |||
| その他未払費用 | 24,022 | 21,573 | |||
| 流動負債合計 | 5,282,983 | 2,360,052 | |||
| 負債合計 | 5,282,983 | 2,360,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 430,470,149 | 342,199,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,135,439 | 51,652,907 | |||
| (分配準備積立金) | 492,895,639 | 395,067,682 | |||
| 元本等合計 | 431,605,588 | 393,852,541 | |||
| 純資産合計 | 431,605,588 | 393,852,541 | |||
| 負債純資産合計 | 436,888,571 | 396,212,593 | |||
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