有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2024/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 3月 4日現在) | 第17期 (2024年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,616,030 | 353,281 |
| コール・ローン | 9,754,350 | 9,191,939 |
| 投資信託受益証券 | 338,770,666 | 289,027,274 |
| 親投資信託受益証券 | 9,950 | 9,945 |
| 流動資産合計 | 350,150,996 | 298,582,439 |
| 資産合計 | 350,150,996 | 298,582,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,511 | 11,975 |
| 未払受託者報酬 | 44,405 | 47,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,177 | 1,886,522 |
| その他未払費用 | 16,906 | 8,390 |
| 流動負債合計 | 1,851,999 | 1,954,013 |
| 負債合計 | 1,851,999 | 1,954,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,837,872 | 99,016,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,461,125 | 197,611,774 |
| (分配準備積立金) | 170,097,497 | 159,280,365 |
| 元本等合計 | 348,298,997 | 296,628,426 |
| 純資産合計 | 348,298,997 | 296,628,426 |
| 負債純資産合計 | 350,150,996 | 298,582,439 |
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