有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 9月 5日現在) | 第14期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,130,933 | 1,623,188 |
| コール・ローン | 17,101,985 | 7,820,462 |
| 投資信託受益証券 | 270,448,797 | 279,304,902 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956 | 9,953 |
| 流動資産合計 | 290,691,671 | 288,758,505 |
| 資産合計 | 290,691,671 | 288,758,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,962,935 | - |
| 未払解約金 | 5,694,452 | 16,832 |
| 未払受託者報酬 | 39,096 | 38,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,856 | 1,531,804 |
| その他未払費用 | 14,899 | 14,597 |
| 流動負債合計 | 13,277,238 | 1,601,492 |
| 負債合計 | 13,277,238 | 1,601,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,158,029 | 143,512,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,256,404 | 143,644,779 |
| (分配準備積立金) | 189,918,760 | 175,932,933 |
| 元本等合計 | 277,414,433 | 287,157,013 |
| 純資産合計 | 277,414,433 | 287,157,013 |
| 負債純資産合計 | 290,691,671 | 288,758,505 |
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