有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成31年3月4日現在 | 第7期 令和1年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,384,947 | 29,597,657 | |||
| 投資信託受益証券 | 997,973,009 | 723,412,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,978 | |||
| 流動資産合計 | 1,036,367,937 | 753,019,798 | |||
| 資産合計 | 1,036,367,937 | 753,019,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,910,587 | 962,746 | |||
| 未払解約金 | 11,351 | 1,857,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,609 | 121,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,706,065 | 4,870,950 | |||
| その他未払費用 | 54,115 | 46,186 | |||
| 流動負債合計 | 9,824,727 | 7,859,419 | |||
| 負債合計 | 9,824,727 | 7,859,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 762,175,437 | 631,544,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,367,773 | 113,615,720 | |||
| (分配準備積立金) | 488,681,823 | 592,298,068 | |||
| 元本等合計 | 1,026,543,210 | 745,160,379 | |||
| 純資産合計 | 1,026,543,210 | 745,160,379 | |||
| 負債純資産合計 | 1,036,367,937 | 753,019,798 | |||
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