有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/05-2026/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 9月 4日現在) | 第20期 (2026年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 641,187 | 579,332 |
| コール・ローン | 9,822,246 | 12,469,066 |
| 投資信託受益証券 | 297,221,811 | 395,777,675 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 307,695,222 | 408,836,075 |
| 資産合計 | 307,695,222 | 408,836,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 268,063 | 479,392 |
| 未払解約金 | 50,790 | 61,260 |
| 未払受託者報酬 | 40,826 | 47,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,728 | 1,916,264 |
| その他未払費用 | 7,270 | 8,526 |
| 流動負債合計 | 2,001,677 | 2,513,302 |
| 負債合計 | 2,001,677 | 2,513,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,619,904 | 77,639,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,073,641 | 328,683,214 |
| (分配準備積立金) | 167,330,028 | 265,366,928 |
| 元本等合計 | 305,693,545 | 406,322,773 |
| 純資産合計 | 305,693,545 | 406,322,773 |
| 負債純資産合計 | 307,695,222 | 408,836,075 |
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