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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)

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【提出】: 2020/12/04 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2020年3月4日現在	第9期 2020年9月4日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		32,818,861	16,023,894
		投資信託受益証券		622,609,794	418,316,985
		親投資信託受益証券		9,974	9,968
		未収入金		735,390	2,537,724
		流動資産合計		656,174,019	436,888,571
	資産合計			656,174,019	436,888,571
負債の部
	流動負債
		未払金		-	125,222
		未払解約金		3,455,497	2,531,921
		未払受託者報酬		108,470	63,417
		未払委託者報酬		4,340,599	2,538,401
		その他未払費用		41,141	24,022
		流動負債合計		7,945,707	5,282,983
	負債合計			7,945,707	5,282,983
純資産の部
	元本等
		元本		571,609,063	430,470,149
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,619,249	1,135,439
			(分配準備積立金)	627,946,569	492,895,639
		元本等合計		648,228,312	431,605,588
	純資産合計			648,228,312	431,605,588
負債純資産合計				656,174,019	436,888,571

開示資料

決算

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