有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年3月4日現在 | 第9期 2020年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,818,861 | 16,023,894 | |||
| 投資信託受益証券 | 622,609,794 | 418,316,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,968 | |||
| 未収入金 | 735,390 | 2,537,724 | |||
| 流動資産合計 | 656,174,019 | 436,888,571 | |||
| 資産合計 | 656,174,019 | 436,888,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 125,222 | |||
| 未払解約金 | 3,455,497 | 2,531,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,470 | 63,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,340,599 | 2,538,401 | |||
| その他未払費用 | 41,141 | 24,022 | |||
| 流動負債合計 | 7,945,707 | 5,282,983 | |||
| 負債合計 | 7,945,707 | 5,282,983 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 571,609,063 | 430,470,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,619,249 | 1,135,439 | |||
| (分配準備積立金) | 627,946,569 | 492,895,639 | |||
| 元本等合計 | 648,228,312 | 431,605,588 | |||
| 純資産合計 | 648,228,312 | 431,605,588 | |||
| 負債純資産合計 | 656,174,019 | 436,888,571 | |||
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