有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 令和1年9月4日現在 | 第8期 令和2年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,597,657 | 32,818,861 | |||
| 投資信託受益証券 | 723,412,163 | 622,609,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,974 | |||
| 未収入金 | - | 735,390 | |||
| 流動資産合計 | 753,019,798 | 656,174,019 | |||
| 資産合計 | 753,019,798 | 656,174,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 962,746 | - | |||
| 未払解約金 | 1,857,807 | 3,455,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,730 | 108,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,870,950 | 4,340,599 | |||
| その他未払費用 | 46,186 | 41,141 | |||
| 流動負債合計 | 7,859,419 | 7,945,707 | |||
| 負債合計 | 7,859,419 | 7,945,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 631,544,659 | 571,609,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,615,720 | 76,619,249 | |||
| (分配準備積立金) | 592,298,068 | 627,946,569 | |||
| 元本等合計 | 745,160,379 | 648,228,312 | |||
| 純資産合計 | 745,160,379 | 648,228,312 | |||
| 負債純資産合計 | 753,019,798 | 656,174,019 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
