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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)

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【提出】: 2020/06/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期令和1年9月4日現在	第8期令和2年3月4日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,597,657	32,818,861
		投資信託受益証券		723,412,163	622,609,794
		親投資信託受益証券		9,978	9,974
		未収入金		-	735,390
		流動資産合計		753,019,798	656,174,019
	資産合計			753,019,798	656,174,019
負債の部
	流動負債
		未払金		962,746	-
		未払解約金		1,857,807	3,455,497
		未払受託者報酬		121,730	108,470
		未払委託者報酬		4,870,950	4,340,599
		その他未払費用		46,186	41,141
		流動負債合計		7,859,419	7,945,707
	負債合計			7,859,419	7,945,707
純資産の部
	元本等
		元本		631,544,659	571,609,063
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,615,720	76,619,249
			(分配準備積立金)	592,298,068	627,946,569
		元本等合計		745,160,379	648,228,312
	純資産合計			745,160,379	648,228,312
負債純資産合計				753,019,798	656,174,019

開示資料

決算

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