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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/12/02 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (2021年 3月 4日現在)	第11期 (2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,707,109	10,155,016
投資信託受益証券	382,495,521	332,811,415
親投資信託受益証券	9,963	9,962
流動資産合計	396,212,593	342,976,393
資産合計	396,212,593	342,976,393
負債の部
流動負債
未払金	-	160,689
未払解約金	-	79,817
未払受託者報酬	56,993	50,961
未払委託者報酬	2,281,486	2,039,991
その他未払費用	21,573	19,291
流動負債合計	2,360,052	2,350,749
負債合計	2,360,052	2,350,749
純資産の部
元本等
元本	342,199,634	240,648,183
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,652,907	99,977,461
(分配準備積立金)	395,067,682	290,998,486
元本等合計	393,852,541	340,625,644
純資産合計	393,852,541	340,625,644
負債純資産合計	396,212,593	342,976,393

開示資料

決算

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