有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 3月 4日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,707,109 | 10,155,016 |
| 投資信託受益証券 | 382,495,521 | 332,811,415 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,962 |
| 流動資産合計 | 396,212,593 | 342,976,393 |
| 資産合計 | 396,212,593 | 342,976,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 160,689 |
| 未払解約金 | - | 79,817 |
| 未払受託者報酬 | 56,993 | 50,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,486 | 2,039,991 |
| その他未払費用 | 21,573 | 19,291 |
| 流動負債合計 | 2,360,052 | 2,350,749 |
| 負債合計 | 2,360,052 | 2,350,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,199,634 | 240,648,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,652,907 | 99,977,461 |
| (分配準備積立金) | 395,067,682 | 290,998,486 |
| 元本等合計 | 393,852,541 | 340,625,644 |
| 純資産合計 | 393,852,541 | 340,625,644 |
| 負債純資産合計 | 396,212,593 | 342,976,393 |
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