- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/05-2025/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 3月 4日現在) | 第19期 (2025年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 739,515 | 641,187 |
| コール・ローン | 9,733,351 | 9,822,246 |
| 投資信託受益証券 | 282,037,447 | 297,221,811 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956 | 9,978 |
| 流動資産合計 | 292,520,269 | 307,695,222 |
| 資産合計 | 292,520,269 | 307,695,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 268,063 |
| 未払解約金 | 23,983 | 50,790 |
| 未払受託者報酬 | 41,283 | 40,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,768 | 1,634,728 |
| その他未払費用 | 7,343 | 7,270 |
| 流動負債合計 | 1,725,377 | 2,001,677 |
| 負債合計 | 1,725,377 | 2,001,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,313,111 | 80,619,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,481,781 | 225,073,641 |
| (分配準備積立金) | 150,537,728 | 167,330,028 |
| 元本等合計 | 290,794,892 | 305,693,545 |
| 純資産合計 | 290,794,892 | 305,693,545 |
| 負債純資産合計 | 292,520,269 | 307,695,222 |
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