有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 3月 4日現在) | 第13期 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 852,865 | 3,130,933 |
| コール・ローン | 6,417,883 | 17,101,985 |
| 投資信託受益証券 | 280,713,807 | 270,448,797 |
| 親投資信託受益証券 | 9,957 | 9,956 |
| 未収入金 | 2,080,283 | - |
| 流動資産合計 | 290,074,795 | 290,691,671 |
| 資産合計 | 290,074,795 | 290,691,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,962,935 |
| 未払解約金 | 223,678 | 5,694,452 |
| 未払受託者報酬 | 40,831 | 39,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,813 | 1,565,856 |
| その他未払費用 | 15,550 | 14,899 |
| 流動負債合計 | 1,914,872 | 13,277,238 |
| 負債合計 | 1,914,872 | 13,277,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,160,973 | 148,158,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,998,950 | 129,256,404 |
| (分配準備積立金) | 235,231,150 | 189,918,760 |
| 元本等合計 | 288,159,923 | 277,414,433 |
| 純資産合計 | 288,159,923 | 277,414,433 |
| 負債純資産合計 | 290,074,795 | 290,691,671 |
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