- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/05-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 9月 4日現在) | 第16期 (2024年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,165,646 | 1,616,030 |
| コール・ローン | 21,671,470 | 9,754,350 |
| 投資信託受益証券 | 312,989,125 | 338,770,666 |
| 親投資信託受益証券 | 9,950 | 9,950 |
| 未収入金 | 202,885 | - |
| 流動資産合計 | 339,039,076 | 350,150,996 |
| 資産合計 | 339,039,076 | 350,150,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 987,619 | - |
| 未払解約金 | 14,546,354 | 12,511 |
| 未払受託者報酬 | 40,979 | 44,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,837 | 1,778,177 |
| その他未払費用 | 15,867 | 16,906 |
| 流動負債合計 | 17,231,656 | 1,851,999 |
| 負債合計 | 17,231,656 | 1,851,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,367,881 | 107,837,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,439,539 | 240,461,125 |
| (分配準備積立金) | 143,277,198 | 170,097,497 |
| 元本等合計 | 321,807,420 | 348,298,997 |
| 純資産合計 | 321,807,420 | 348,298,997 |
| 負債純資産合計 | 339,039,076 | 350,150,996 |
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