有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和1年8月29日)
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,393,595,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,146,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,448,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,447,564,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9592円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,880,920,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,385,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,504,534,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,063,287,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768円 |
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