有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/30-2024/02/28)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,700,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,394,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,305,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,427,679,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4718円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,918,174,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,721,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,556,453,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,523,021,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2100円 |
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