有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月30日-令和2年2月28日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,478,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,081,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,396,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,508,912,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8810円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,636,144,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,750,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,036,394,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,546,382,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9031円 |
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