有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/01-2025/08/29)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,325,530,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,846,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,321,683,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,347,586,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,910,354,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,239,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,633,114,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,095,122,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8201円 |
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