有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,034,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,623,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,410,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,289,346,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2397円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,277,136,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,277,136,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,608,814,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5662円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
