有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,691,091,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,759,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,688,332,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,366,264,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2357円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,839,968,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,089,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,710,878,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,297,293,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4878円 |
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