有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/30-2026/03/02)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,447,801,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,843,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,957,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,325,121,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8413円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,633,987,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,811,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,625,176,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,198,804,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1885円 |
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