有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月29日-令和2年8月31日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,582,566,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,588,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,579,977,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,886,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0684円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,727,459,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,619,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,414,839,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,723,707,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1643円 |
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