有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/30-2023/02/28)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,419,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,628,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,704,790,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,186,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2797円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,532,624,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,447,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,301,176,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,595,104,202口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6656円 |
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