有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/29-2024/08/29)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,194,927,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,637,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,290,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,462,571,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4839円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,898,606,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,266,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,503,340,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,600,266,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2480円 |
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