有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,599,980,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,674,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,597,305,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,254,498,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2733円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,698,171,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,781,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,439,389,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,372,176,029口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5480円 |
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