有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/01-2023/08/29)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,156,129,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,588,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,540,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,546,544,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3802円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,638,459,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,085,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,109,374,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,143,794,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9253円 |
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