有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/30-2025/02/28)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,266,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,953,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,312,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,315,642,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4702円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,277,075,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,645,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,153,429,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,767,833,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2485円 |
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