有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月1日-令和3年3月1日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,831,509,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,898,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,611,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,460,135,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2256円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,505,683,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,205,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,346,478,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,266,066,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4652円 |
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