有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月1日-令和1年10月15日)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 649,715,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,880,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,835,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 622,944,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,787,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,774,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,912,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,015,204,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,948,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,256,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,838,066,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893 | 円 |
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