有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/16-2024/10/15)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,149,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,614,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,534,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,344,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9476 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,312,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,225,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,136,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,434,700,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,142,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,253,558,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,193,646,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6450 | 円 |
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