有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/18-2023/10/16)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 177,573,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,404,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,712,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9158 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 92,440,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,368,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,748,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1880 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,514,322,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,514,320,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,113,855,154 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498 | 円 |
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