有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/16-2025/10/15)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 136,711,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,840,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,871,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,776,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9442 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 130,954,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,775,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,832,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3099 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,518,963,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,518,963,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,148,279,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7530 | 円 |
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