有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/16-2026/04/15)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 118,094,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,128,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,966,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,656,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 140,837,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,487,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,743,973 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,675,962,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,675,962,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,649,706,291 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8292 | 円 |
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