有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 363,294,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,799,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,494,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,289,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0581 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,109,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,091,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,618,990 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,659,450,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,700,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,749,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,387,577,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 | 円 |
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