有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/18-2023/04/17)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 174,699,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,529,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,801,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9496 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,884,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,776,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,970,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1168 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,199,414,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,380,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,180,034,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,147,069,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3282 | 円 |
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