有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 284,329,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,853,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,475,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,705,612 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0554 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,245,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,229,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,477,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,912,860,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,911,860,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,640,996,188 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1651 | 円 |
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