有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/04/15)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 189,764,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,302,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,462,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,933,256 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9280 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 124,917,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,865,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,480,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2679 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,660,224,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,659,224,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,934,147,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5879 | 円 |
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