有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2022/10/17)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,942,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,835,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,107,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,634,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,023,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,839,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,982,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1944 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,720,796,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,891,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,905,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,805,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3833 | 円 |
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