有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 451,304,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,173,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,699,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,569,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,555,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,202,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9871 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,975,242,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,758,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,873,484,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,685,909,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0698 | 円 |
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