有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 229,072,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,881,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,279,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0632 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,134,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,119,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,199,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0961 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,670,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,225,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,122,444,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,728,307,029 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2280 | 円 |
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