有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/04/15)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 196,707,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,282,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,123,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9210 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 125,807,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,695,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,816,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1767 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,926,252,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,413,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,766,839,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,746,836,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5391 | 円 |
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