有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 196,387,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,325,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,756,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978 | 円 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,549,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,535,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,212,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,500,039,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,675,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,472,364,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,926,128,878 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2836 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
